Есть мнение, что консервативные памм счета на долгосроке показывают туже доходность, что и агрессивные памм счета. Объясняется это тем, что у агрессоров сильные качели, то хорошая прибыль, то глубокий минус, а в итоге доходность остается средней. Консервативные счета дают небольшую прибыль и убытки, медленно, но верно наращивая доход.
Я решил на практике проверить это мнение, провести эксперимент. Год назад я разделил свой портфель Форекс-Тренда на консервативный и агрессивный. Консервативный портфель состоял из шести счетов, на протяжении года их состав не менялся, только доли периодически менялись. В агрессивном портфеле была постоянная движуха, удалялись/добавлялись новые счета, менялись их доли. В первые месяцы были крупные убытки нескольких молодых счетов, возраст которых был 3-6 мес. После этого я завязал с новичками и подбирал агрессивные счета со стажем от 6 мес. Со старичками проще работать, уже знаешь их поведение и можно прогнозировать результат.
Я поднял все отчеты за последний год, с 11.2012 по 10.2013, это как раз вышло 12 месяцев. Эти цифры для наглядности представляю в виде диаграмм.
На верхнем графике видно на сколько отличаются размеры прибыли и убытков. Даже визуально видно, что агрессоры хоть и проваливаются сильно, но и прибыль высокая и чаще.
На нижнем графике у агрессоров сильные провалы, но и выход из них не долгий. Первая яма это молодой счет zzzu, слил счет на -75%. Вторая яма тоже от молодого счета Ru4kin, слил он тогда -58%. Обоим было около 3-4 месяцев отроду, когда я в них инвестировал, с тех пор с новичками завязал. Третья яма самая глубокая, это NotshowBusiness, он тогда подосрал конкретно, долгое время шел стабильно с небольшой доходностью, я уже хотел его в консервы переводить, а он выдал -60%. Это было в июне, а с июля я начал активней пользоваться индексами и как видно по графику дела пошли в гору.
Теперь что касается конкретных цифр:
Доходность консервативных счетов за последний год составила +41.35%, с реинвестом +55%
Доходность агрессивных счетов за последний год составила +96.77%, с реинвестом +148.8%
Счета Пантеона в этих расчетах не учитывались, по нему будет отдельная статья.
Экспериментом доволен, агрессоры принесли в разы больше консерв. Но нужно учитывать, что мной применялось не пассивное инвестирование, выбрал счета, вложил и забыл, а активное, постоянно портфель тасовался, а для этого нужен опыт. Новичкам-инвесторам не советую вкладывать в агрессоров, начинайте с консерв, присматриваясь к агрессорам, следите, изучайте, мониторьте. Чтобы успешно работать с агрессорами нужно понять их характер и подстроится. Можно конечно тупо входить после убыточных недель, но нужно учитывать, что может последовать и вторая и третья убыточная неделя. Управ может просто войти в тильт или из-за изменения рынка сломается торговая стратегия.
Не рекомендую инвестировать в счета моложе 6 мес., на этом сроке отсеивается большинство счетов. Я сам начинаю присматриваться к счетам только с 3-4 мес., слежу как идет торговля и только спустя полгода инвестирую. Особенно внимательно стоит смотреть на управляющих торгующих по золоту, этот инструмент очень рисковый, многие обжигались. Как пример счет Guber35, я за ним долго следил, не инвестировал, все ждал когда он сольется, т.к. он рискованно торговал на золоте и на шестом месяце он сорвался в -97%. Единственным исключением был Hozyin, я начал в него инвестировать, когда ему не исполнилось еще и 6 месяцев. Счет хоть и был молодой, но его включили в индекс, управ показывал хорошую торговлю. В индексы так просто не добавляют, думаю его пригласили админы и знали о его опыте. Так что у меня небыло выбора, покупал индекс с его участием.
Какие то счета менее опасные хоть и из старичков я посоветовать не могу, т.к. сегодня актуально инвестировать в одни счета, а через неделю ситуация изменится, будут уже другие. Единственный вариант, это индекс Prize, его можно брать всегда, но следить за сделками Кракена, если осталась сделка на выходные, значит она в убытке и индекс лучше закрыть, пока эта сделка не будет закрыта.
И еще хочу напомнить, особенно новичкам, если вы видите счет у которого доходность более 30% за неделю и хочется в него вложится, проверьте плавающую просадку по этому счету, более подробно я это описывал в статье «Опасность ПАММ счетов с АТС«.
P.S. Оформление квартиры затягивается, думаю что вернусь к инвестированию в памм счета уже после нового года и это будут только агрессивные счета. Опыт есть, депозит будет небольшой, надеюсь повторить результат в новом году. До НГ пару статей еще опубликую. Я по прежнему на связи, консультирую, рефералам помогаю составлять портфели, будут вопросы обращайтесь в чат.
Вячеслав спасибо большое за статью. Очень наглядно.
Очень интересная статья, а главное с неожиданным выводом! Практически все же были уверенны что главной опорой должны быть консервы. Вообщем статья которая заставляет поразмыслить.
Вот только есть вопрос. Извиняюсь, но можете объяснить как посчитать полученный доход в процентах с реинвестом, если в течении инвестирования делаются дополнительные вливания средств в счет? И чем величина дохода в процентах с реинвестом отличается от величины дохода без реинвеста?
Вливания же происходят не чаще раза в неделю, поэтому берем понедельную доходность и считаем по сложному проценту.
Без реинвеста значит прибыль постоянно снимается.
Понимаю что без реинвеста имеется ввиду что прибыль постоянно снимается. Но как вы посчитали доход в процентах без реинвеста если не снимали прибыль?
Во всех моих отчетах указана доходность за неделю без реинвеста.
Спасибо за статью, давно ждал. А вы посоветовали бы положить всю сумму инвестирования около 12 000$ под агрессоров, под вашим руководством?
Под моим руководством да, но для этого я должен быть вашим агентом.
Познавательно. Спасибо. Но, конечно и риски с агрессорами нужно уметь принимать. Мне вот как-то сложно морально. Больше к умеренным и консервам склоняюсь. Психологически чувствую себя не как в казино. ИМХО.
Да, к агрессорам нужно психологически готовится, точнее к их убыткам, поэтому я и не рекомендую с них начинать. Сперва консервы, затем умеренные и постепенно разбавлять агрессорами.
здравствуйте.
спасибо за эту статью и за Ваш блог вообще. очень познавательно и позволяет избежать набитых шишек.
а где можно посмотреть, какие сделки открыты у управляющего на данный момент?
Можно видеть только кол-во открытых сделок, указано в оферте.
Так же можно посмотреть в http://fastpamm.com/ количество открытых сделок, и актуальную плавающую просадку по сделкам.
Очень интересная информация у Вас. Интересно было бы знать Ваше мнение насчет многочисленных гуру инвестирования, коих в последнее время большое количество. Буду рада, если лично найдете возможность пообщаться. Сама инвестирую недавно, есть вопросы по агентским ссылкам.
Справа экрана есть чат, обращайтесь.
На этой неделе планирую вложить немножко средств в форекс. Скорее всего все 100% депо буду вкладывать в alla1960. Или это не очень разумно?
Все зависит от суммы.
Добрый день! Интересно мнение автора об инвестирование в НГ праздники. Стоит держать средства в фондах типа MMCIS или, дождавшись 10 числа и начисления прибыли, вывести? И переждать до середины января?
В ММСИС нет подтверждения торговой деятельности этих 20 трейдеров, но платят давно и без проблем. Я бы не отдал им более 20% от всего инвестиционного портфеля.
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужно ли выводить депозит с форекс тренда и пантеона на новогодние праздники?
Нет необходимости, зачем терять на комиссиях при вводе/выводе.
Очень полезный сайт для новичков-инвесторов.Скажите площадку Алпари вы рассматриваете для инвестирования ? Если нет,то почему ?
Меня не устраивает принцип деления прибыли/убытков между управляющим и инвестором. Да и толковых трейдеров там единицы, с ТОПами ФТ не сравнить
Заметил, что Вы открыли ПАММ, но пока без оферты. КУ серьезный. Какие планы в перспективе?
Не хочу загадывать, придет время там видно будет.
В каких управ посоветуете вложиться на пол. Годика сумма 15000$ и в каком процентном соотношении?
Вы не указали консервативные или агрессивные счета вас интересуют?
Лучше меньше прибыль чем большие риски