Домой » Отчеты » Доверительное управление на Фондовом рынке

Доверительное управление на Фондовом рынке

В этой статье хочу рассказать как я инвестирую в акции Российских компаний.
Периодически мне задают вопрос: «Куда инвестировать крупные деньги, но чтоб надежно?» — эта статья для вас!

После банкротства брокеров Forex Trend и RVD Markets в которые я инвестировал, решил что пора заканчивать с оффшорными брокерами, нужно переходить на надежных лицензированных брокеров. Но оказалось, что у надежных брокеров нет ПАММ счетов, они просто запрещены регулятором. Остается вариант искать толковых трейдеров, открывать счет у надежного брокера и передавать этот счет в ДУ трейдеру. Успешных трейдеров я искал долго, это оказалось сложно. «Гуру» трейдинга много, но мало кто из них может доказать свой опыт, наличием торгового счета с положительной историей хотя бы за год. На Форексе я таких не нашел, одни сливаторы на мартингейле, поэтому переключился на Фондовый рынок. Фонда менее рискованна чем Форекс, но и доходность меньше.

В октябре 2015 года я отобрал троих управляющих, выделил три депозита 500, 400 и 300 тыс. рублей. Второй и третий отсеялись весной 2016 года, т.к. их торговля была убыточна. Остался один управляющий на 500к, про него я и хочу рассказать.

Зовут его Николай, известен он на форуме mmgp под ником Nicma. На этом форуме я увидел его тему, в которой он предлагает свои услуги.

Условия сотрудничества от Никмы:

Условия сотрудничества от Никмы:

Для управления на своем счету принимаю суммы от 30.000 до 1,5 млн рублей.
Максимальная сумма всех инвестиций таким способом 1,5 млн рублей.
Отдельные счета от 500000 рублей. Если число счетов превысит удобное для управления, сумма будет увеличена.

Вознаграждение за управление — 20% чистой прибыли (после вычета НДФЛ 13%), для сумм от 1 млн. — 15%.
Распределение прибыли по отдельным счетам ежеквартальное, без обратных перерасчетов в дальнейшем.

По управлению со своего счета — распределение в конце года или при снятии, тоже без обратных перерасчетов в дальнейшем.
Вывод сумм возможен с октября по декабрь включительно, это связано с тем, что при снятии любой суммы сразу списывается налог за всю прибыль с начала года, и недополучается прибыль от использования в обороте суммы налога.
Вывести досрочно можно со штрафом 5% от депозита. Выводить до октября возможно без штрафа, но необходимо будет заранее связаться и подождать появления взаимозачета или поступления ближайших дивидендов.

Стратегия используется среднесрочная, с анализом состояния рынка и компаний, преимущество отдается высокодивидендным акциям, ориентировочная доходность — 40 -160% годовых.
Плечо не используется, поэтому риск только в обесценении самих акций. При самом крупном кризисе 2008г акции ММВБ упали в среднем на 40%, но дивидендные акции падают значительно меньше среднего по рынку и быстрее восстанавливаются, поэтому риск я оцениваю не более этого уровня. При возможном закрытии брокера под риском находятся только денежные средства на балансе брокера и акции, не дошедшие в депозитарий, который застрахован от проблем брокеров.
В депозитарий они попадают через 2 дня, но при этом проданные 2 дня назад акции все еще числятся в депозитарии, поэтому тут риск несущественный.
Для ДУ на своем счете принимаются банковские переводы на Телебанк с 0.3% комиссией или ТКС банк, вебмани с комиссией 0.8%, киви с комиссией 1.6%
Комиссия брокера за снятие 0.2% суммы, пополнение без комиссий.

Гарантии — неоднократно собирал пулы в различные проекты суммами от 5 до 30 тыс.$

Сразу встает вопрос доверия, ведь полляма деньги не малые. Я в пулах не участвовал, но Никму знал, он торговал на памм счетах известных брокеров, в том числе и в Forex-Trende. Активно дискутировал в темах Форекса, брокеров и инвестиционных компаний. Зарегистрирован он на форуме еще в 2009 году, имеет более 10к сообщений. Я изучил его деятельность на форуме, темы, сообщения, негатива не встретил.

К сожалению на Фонде нет мониторингов типа myfxbook и свою торговлю трудно показать/доказать, там только отчеты. Но Никма вел тему с отчетами по инвестпортфелю, в котором комментировал действия с портфелем акций, т.е. какие продает, какие покупает и это было не постфактум!
По этим отчетам за полгода Николай заработал +22%, что для ММВБ является хорошим результатом. Я решил довериться этому трейдеру.

Открыл  на себя счет у брокера «Открытие», его рекомендовал Николай т.к. там самые низкие брокерские комиссии. Брокер Открытие входит в тройку лучших брокеров России. Работает с 1995 года, имеет максимальный рейтинг надежности ААА, является банком, в наличии все необходимые лицензии и страховки. Счет открыть удаленно нельзя, требуется обязательное посещение офиса. ЭПС не принимают, только банковские переводы. Тут все серьезно, скам исключен. Точнее банкротство теоретически возможно, как и любого банка, но вероятность этого очень низкая.

Пополнил банковским переводом свой торговый счет на 500 тыс. рублей и передал Николаю доступ к счету. Первые 4 месяца доходность была околонулевой, я терпеливо ждал, т.к. понимал, что быстрого профита тут не будет, могут быть периоды флета. С февраля 2016 пошел профит, доведя баланс до 565 тыс. рублей, я решил снять прибыль, выплатить вознаграждение управляющему (ВУ). Да и вообще посмотреть как работает вывод с брокера и расчет ВУ. Вывод получил в течении суток, перевел Николаю ВУ 20% на карту ТКС. В июне был небольшой спад, а с июля поперло :) За месяц получил 30% прибыли. На этот раз я снял уже 120 тыс., нужно было вести семью на море. Вывод от брокера был так же сутки, Николай тоже получил свои 20%.

К сожалению кабинет брокера не позволяет составить график доходности, есть только по балансу, его и предоставляю:

nickma_fr_op2
Наглядно видны падения и росты баланса, красным выделил снятие средств, это не убытки.
Таким образом за 11 месяцев Николай заработал на моем счете 170 тысяч рублей, это 34%. Для торговли акциями Российских компаний в период кризиса, это отличный результат! Для сравнения индекс ММВБ за этот период, принес в два раза меньше!

Что касается рисков: Я считаю что неторговые риски тут исключены.
Если сравнивать Фондовой Рынок с Форексом, то ФР имеет преимущества — это низкое кредитное плечо и низкая волатильность инструментов. Эти качества не позволят быстро слить счет. На Форексе управляющий может слить вам счет за день. На ФР уйдет много дней, вы это заметите и смените доступ к счету, брокер еженедельно высылает отчеты на почту. Вообщем торговые риски конечно есть, но они ниже чем на Форексе.

Покупая акции компаний вы становитесь акционером, имеете право голоса на собраниях акционеров. Мне регулярно приходят письма с приглашением на такие собрания. Приятно ощущать себя акционером, можно хвастаться перед друзьями :)
Вот мой текущий состав портфеля:
ob_portfel

Подводя итог могу сказать, что я доволен работой Николая и рекомендую его к сотрудничеству. Он всегда на связи в аське и готов ответить на любые вопросы.

12 комментарии

  1. Вот это поворот)
    Информация интересная. Сам следил одно время за его портфелем на ммгп. Прочел статью и задумался насчет попробовать.
    А кто были 2 других трейдера, которых исключили?

  2. «у надежных брокеров нет ПАММ счетов» А что насчет АльфаФорекса думаете? Ненадежный?

    • admin

      Надежный брокер должен иметь европейскую лицензию, регулироваться FCA, FINMa или BAFin. Альфа Форекс к ним не относится, т.к. имеет оффшорную регистрацию, зарегистрирован на Кипере, регулируется CySEC. В случае банкротства Альфы, CySEC не сможет защитить интересы клиентов. Прецеденты с другими брокерами, которые регулировались CySEC уже были.

      • Можно поподробнее, какие именно прецеденты с другими брокерами, которые регулировались CySEC уже были? И с какими брокерами? А то я ищу подобную информацию.

  3. Добрый день.
    Можете кинуть контакты управа (скайп, email)?
    Mmgp не доступен

  4. Я не очень разбираюсь в акциях, но разве для инвестиций через российского брокера вам не нужно получить статус «Профессиональный инвестор», заполнить кучу документов, платить налоги и прочая головная боль ? Разве достаточно просто посетить офис и перечислить 500 штук брокеру, и всё ?

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.Необходимы поля отмечены *

*

Решите пример: *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>