Обзор управляющих (памм счетов) RVD Markets

В этой статье проведу анализ памм счетов от брокера RVD Markets.

Начнем с самых популярных среди инвесторов, отсортируем рейтинг по объему средств. Возьмем для анализа первую десятку управляющих.

1. Mega Profit 4.2 #3291

Один из самых старых счетов, с наибольшим объемом средств. Обратимся к цифрам:

Оферта: Вознаграждение управляющего: 30%

Публичность счета (онлайн отчетность) открыта для инвесторов, т.е. доступны как открытые так и закрытые сделки. Проанализировав закрытые сделки видим, что торговая стратегия агрессивная, основана на усреднении с увеличением лотности. Начальный лот 0.01, а конечный 26 лот, это жестко! Отсюда высокие просадки, максимальная плавающая просадка зафиксирована 09.2014 в размере -72%. Причем крупные просадки бывают часто, поэтому инвестировать сюда лучше небольшую долю.

Управляющий работает под ником Mavr, имеет еще счета под именами: BolPips 1 #11541, BolPips 3 #11545 и Tatarstan #17459. Получается суммарно по всем счетам, у него в управлении более миллиона долларов. Разбивать по счетам приходится из-за лимита по максимальному объему средств на памм счете. Стратегия, доходность на всех счетах почти одинаковая, поэтому инвестировать в каждый памм  смысла нет, достаточно выбрать один.

Еще есть два счета #32740 Reality EA и  #11326 MegAnPips, от других управляющих, но ТС такая же, может чуть другие настройки, доходность и просадки аналогичны. Из всех перечисленных счетов я выбрал BolPips 3, из-за того, что в нем наибольшая доля управляющего 36%.

 2. Nutellonka #31495

Оферта: Вознаграждение управляющего: 50%.
Доходность ровная, за полтора года только один убыточный месяц.

Управляющею зовут Анной. Счет не публичный, но замониторен на Myfxbook, правда самое интересное и там скрыто. Проанализировать сложно, но судя по графику доходности, имеем такой же сеточник, как и у Mavr’a.  Максимальная просадка в -42% была еще 11.2013, последние полгода не поднималась более -10%, возможно стратегия была оптимизирована.  Доля управляющей всего 3%. Управляющая имеет еще 4 счета открытых 11 недель назад:  T-600, T-700,  T-800 и T-1, инфы по ним мало, да и средств пока нет.

3. Money Train  NEW #37752

Оферта в 4 уровня:

На этом счете продолжительность сделок короткое, просадки долго не пересиживаются, убытки фиксируются, максимальная просадка зафиксирована 10.2014 в размере  -33%.

Описание стратегии со слов управляющего: На данном ПАММ счете торговля проходит в ночное время.В торговой стратегии используется Стоп Лосс и Тейк профит.Торговля осуществляется по трем валютным парам.По каждой паре в рынке не более одной сделки,мартингейл или усреднение не применяется. Длительность сделок от 5 минут до 5 часов.При входе в рынок сразу устанавливается Стоп Лосс в размере 10 % от депозита по каждой паре.В случае срабатывания Стоп Лосса одновременно по всем парам возможна потеря порядка 30 % от депозита, но это чисто теоретически потому что за три года использования данной торговой стратегии такой ситуации еще не было.

4 месяца назад управляющий открыл второй памм счет Money Train-Turbo #65640, его описание: Торговля проходит ночью.Торговая система является аналогичной системе используемой на ПАММ счете «Money Train NEW», но есть одно очень большое «НО».В систему интегрирован индикатор ликвидности,который благодаря стакану цен определяет наличие на рынке больших или малых обьемов на покупку или продажу валюты.В случае если есть сигнал на вход в рынок,но индикатор показывает наличие на рынке слишком маленьких обьемов-низкую ликвидность,то входа в рынок не будет.В случае если есть сигнал на вход в рынок и индикатор показываетналичие на рынке крупных игроков, и достаточно высокую ликвидность ,то будет осуществлен вход в рынок.

Риски схожи на обоих счетах.На каждом счете существует риск потери 30% депозита.Существует вероятность того что на обоих счетах в один торговый день сделки закроются по стоп лоссу,и на обоих счетах в один день может произойти просадка счета.Но дело в том что на Turbo из-за невероятно точных входов в рынок за год может сработать только до двух стоп лоссов,а на NEW за год может сработать до 10-15 стоп лоссов. В этом и различие.Turbo более стабильный.

Если сравнить понедельную доходность на обоих счетах, наглядно видно, что прибыль/убытки отличаются:

Второй счет действительно выглядит стабильней, поэтому я решил инвестировать в оба счета, но разделив общую долю на двоих.

Управляющий регулярно проводит розыгрыши призов среди инвесторов, подробней можно узнать на форуме. Еще управ создал рекламный ролик своего памм счета:

4. Titan #45384

Оферта многоуровневая:

На старте управляющий хорошо разогнал депозит, далее риски/доходность снизились, а в январе управ попал на движение франка и получил убыток -70%, комментарий управляющего по этому поводу:

Текущая просадка вызвана небывалым падением по Швейцарскому франку — вы все наверно это сегодня могли наблюдать….Это произошло после того, как нацбанк страны отменил минимальный порог обменного курса, введенный в 2011 году. Позиции были открыты на покупку по USDCHF, после которого произошло резкое падение пары, уменьшение ликвидности и проскальзывание стоп-лоссов, этого предугадать было невозможно..
Мне не в чем никого упрекать, контора в целом еще неплохо отработала. В других компаниях на моих личных счетах есть еще более плачевные результаты. Ну думаю за 2-3 месяца должны восстановить утраченные позиции…
Спасибо всем кто был со мной и тем кто останется…

Как видим февраль-март 2015, хорошо идет.
Есть еще второй счет от этого же управляющего: #43138 Velikan, ТС таже, только настройки немного другие, прибыль/убытки схожи:

Поэтому если и инвестировать в оба счета, то долю стоит разделить на двоих.

5. FinProfit #3007

Счет собрал более 100000$, не понятно, что инвесторов заинтересовало в этом счете. Доходность в 2014 году была низкой, с 2015 уже лучше пошло:

Управляющую зовут Виктория, описание стратегии:

— В основе управления РАММом скальпинг. — Основные валютные пары в портфеле: EUR/АUD, EUR/CAD, GBP/CAD
— Планируемая годовая доходность до 80% годовых.
— Мах отклонение по РАММу не более 20%, т.е. планирую спокойную ровную торговлю.
— Мах. потеря на одну сделку не более 1,2%
— В моменте возможна потеря до 10% (череда убыточных сделок в течении 14 торговых дней). При таком раскладе торговля останавливается и разбор полетов.

Счет публичен, сделки открыты, так же счет замониторен на myfxbook. Присутствует усреднение с увеличением объема. Плечо 1:50, риски снижены, максимальная просадка 22%. Добавить бы агрессивности, повысить риски, тогда счет стал бы интересен, возможно с февраля 2015 г. Виктория так и поступила. Пока понаблюдаю за счетом, мала доходность в прошлом году была.

6. VA Investments #37995

Оферта в три уровня:

Хочу обратить внимание, что у этого счета доля управляющего 62%, такого нет ни у кого из старожил. Доходность неплохая, хоть и не стабильная:

Инфы по счету мало, история сделок закрыта, максимальная просадка 40%. Сделки короткие, пересиживаний нет, инвестировать можно, включил данный счет в свой портфель.

7. RTG Stamina Aggressive #8195

Оферта: Вознаграждение управляющего: 50%

Доходность хорошая, только в январе 2014 серьезный минус:

Публичность открыта, по сделкам видно, что работает АТС, сеточник с мартином, торговля идет по GBPCAD. Хорошая доходность будет когда валютная пара по флете, убытки пойдут, когда будет долгий безоткатный тренд, что видимо и произошло в январе 2014. Максимальная просадка 72%!На счете постоянно открыты сделки в просадке, и эта просадка может плавать в приличных размерах. Например на этой неделе она плавала от 10 до 60%, это так называемый паМММ, который я описывал еще два года назад. Опасно конечно с такой ТС включать публичность, показывать сделки. Я не рекомендую инвестировать в данный счет.

Данный управляющий имеет еще 5 счетов: 8190, 8191, 8193, 8192, 8194. Комментарий управа:

Счета разделены по риску, консервативные варианты, стандартные и агрессивные. Допустимый риск просадки до 20%, до 40% и до 60% соответственно. То есть два типа стратегий по 3 варианта. Так принято, чтобы предоставить инвесторам более широкий выбор.

Все эти счета не представляют интереса, т.к. доходность по ним очень низкая.

8. Trade-Bowl #1014

Это самый старый счет на площадке, в 2013 году неплохо торговал, но затем доходность около нуля пошла.

Данный счет не интересен для инвестирования из-за низкой доходности.

9. Maximus81 #58449

Оферта многоуровневая:

Доходность счета ровная, убыточных месяцев за полгода пока не было:

Полгода конечно не срок, но присмотреться к счету стоит, либо вложить небольшую долю. Публичность закрыта, но история сделок доступна. Торговля идет по валютной паре EURUSD, присутствует усреднение с увеличением лотности. Счет агрессивный, максимальная просадка достигала 42%. Есть менее агрессивные счета, правда возраст их 4-5 мес. Всего управляющий торгует на 6 счетах:

Рублевые ПАММ счета:
58449 (MAXIMUS81) — Агрессивный, средняя доходность — 30% в мес.; возраст — 6 мес.
58450 (TD-G1) — Умеренный, средняя доходность — 20% в мес.; возраст — 6 мес.
64862 (TD-G2) — Консервативный, средняя доходность — 10% в мес.; возраст — 4 мес.

Долларовые ПАММ счета:
66300 (MD-A1) — Агрессивный, средняя доходность — 30% в мес.; возраст — 4 мес.
67440 (MD-U1) — Умеренный, средняя доходность — 20% в мес. ; возраст — 4 мес.
64111 (MD-K1) Консервативный, средняя доходность — 10% в мес.; возраст — 5 мес.

Я выбрал долларовый умеренный счет 67440 (MD-U1). Агрессивный брать опасно, так как неизвестно как он себя покажет на долгосроке при смене тренда. А консервативный маловато будет :)

10. BADA BING return #62274

Оферта в три уровня:

Еще один молодой перспективный счет, с отличной доходностью:

История сделок закрыта, но есть подробное описание ТС:

Торговля ручная, интрадей. Стратегия — долгосрочная.Основана на теханализе и элементах прайсэкшн. Так же на принятие решений влияют фундаментальные факторы. Стратегия без индикаторная, не сетка и не мартин. Ориентирована на извлечение прибыли по тренду, и сбережение депозита во флете. Просадка 48.8% была допущена на старте, в результате торговли  на малых таймфреймах. Этот стиль торговли не используется с конца октября 2014г. По основной и единственной стратегии с ноября 2014г., при разгоне депозита от 50$ до 1000$, максимальная просадка была в 22% от депо (флет по eur/usd январь-февраль 2015г.). Более того, при достижении баланса счета в 1000 $, риски по сигналу были снижены в 2 раза. Следующее снижение рисков будет предложено инвесторам при достижении баланса по счету в 100 000$. 

Так как счет агрессивный и молодой, решил инвестировать небольшую долю.

Итоги: Мы рассмотрели даже не десять, а 27 счетов. По сути ТОП 25 состоит только из 10 разных управляющих. Больше интересных памм счетов я не нашел. Моя рекомендация по распределению долей в портфеле данного брокера:

Nutellonka #31495 — 22%
BolPips 3 #11545 — 10%
Money Train NEW #37752 — 8%
Money Train-Turbo #65640 — 8%
Titan #45384 — 8%
Velikan #43138 — 8%
VA Investments #37995 — 16%
MD-U1 #67440  — 10%
Bada Bing return #62274 — 10%

В следующей статье будет обзор самой площадки RVD Markets. Знаю, что надо было наоборот публиковать статьи, но я для себя отбирал счета, делал заметки сразу в статью, затем только осталось оформить.