Домой » Полезное » Выбор ПАММ брокера и планы

Выбор ПАММ брокера и планы

 Хочу рассказать, как я отбирал памм площадки после падения Forex-Trend (март 2015). Я просмотрел следующих памм брокеров: Alpari, Alfa-Forex, aMarkets, Fibo, Forex4You, FXOpen, LiteForex, RVD Markets, TenkoFX, WelTrade. Я выбирал брокера не только как инвестор, но и как трейдер, на перспективу стать управляющим. Поэтому в первую очередь смотрел, где больше инвесторов и капитализация счетов. Наибольший капитал был в Alpari, около 25 млн. $. Ранее я торговал в Альпари, и как трейдера все устраивало, в качестве инвестора опыта не было. Но зато я знаю/читал отзывы многих инвесторов, которые негативно отзывались об этом брокере. Даже опытные инвесторы не смогли достичь там успехов, уходили с площадки с убытками либо с низкой доходностью. По графикам все красиво, доходность растет, но инвесторы топчутся на месте. Всему виной своеобразный механизм распределения прибыли и убытков. Есть конечно исключения, единицы умудряются зарабатывать в Альпари, но им приходится постоянно мониторить счета, входят на просадках, выходят на подъеме, т.е. постоянно держат руку на пульсе. А это уже инвестированием трудно назвать, скорее спекуляция памм счетами. В связи с негативом от инвесторов, я отказался от этой площадки.

 Следующий брокер по капитализации был RVD Markets, около 4 млн. $. Трейдеры хвалили этого брокера, за низкие спреды и хорошее исполнение ордеров, от инвесторов негатива не было. Я проанализировал топовые памм счета и мне они понравились. Да там был виден мартингейл, но счета успешно приносили прибыль не один год. И я смог отобрать десяток счетов для своего памм портфеля. Я понимал, что регистрация оффшорная и неторговые риски высокие. Но я видел, что компания растет, инвесторы после Forex-Trenda идут именно сюда, и компания казалась перспективной.

 Затем я стал смотреть памм площадки с меньшей капитализацией 1-2 млн.$ — это FXOpen, LiteForex и TenkoFX. Просмотрев их памм счета, я смог отобрать на каждом только по паре достойных счетов. Самое главное в памм инвестировании — это знать как работает памм модуль, распределение прибыли и убытков, что происходит на счете после ввода/вывода средств при открытых сделках, желательно изучить историю слитых топовых счетов… Регистрироваться, изучать работу памм модуля, ради пары счетов желания не было.  Брокеров с капитализацией менее 1 млн.$ я даже не стал рассматривать.

 После банкротства RVD Markets я вновь пробежался по памм площадкам, кое где интересных счетов прибавилось, можно было бы заморочиться новым памм портфелем. Но все брокеры имели оффшорную регистрацию, соответственно высокие неторговые риски. Очень заманчивым был TenkoFX, добавилось несколько достойных счетов. Но я его исключил из-за молодости компании и связи TenkoFX с Leveron, я считал, что обе компании больше других подвержены эффекту толпы. Остается только FXOpen, к тому же туда перешли некоторые управляющие из RVD Markets. Но я решил повременить с памм портфелем по нескольким причинам:
1) В памм счетах высокие как торговые так и не торговые риски. То есть депозит может слить как трейдер так и брокер обанкротиться. Большинство памм брокеров имеют оффшорную регистрацию, в случае банкротства компании, вернуть свои средства шансы очень малы. А не оффшорным брокерам запрещено иметь памм рейтинги, такой замкнутый круг.
2) Низкая доходность памм счетов. Я общаюсь с инвесторами, слежу за памм блогерами, большинство подтверждает, что в долгосроке прибыль низкая, рано или поздно счета сливаются.  Далеко ходить не надо, в этом месяце слились ТОПовые счета в TenkoFX и WelTrade.
3) Выход нового закона о Форексе, который начнет действовать с 1.10.2015 и 01.01.2016. Он обязывает Брокеров получить лицензию ЦБ РФ, вступить в СРО, пройти кучу различных сертификаций, и многое другое… В связи с этим часть брокеров закроется, т.к. не смогут выполнить требования закона. Рекомендуется вывести средства из СНГешных брокеров, пока эта тема не утрясется.
4) После банкротства Forex-Trend и RVD Markets доверие памм-инвесторов подорвано, эффект толпы может «завалить» брокера, что и произошло с Tenko FX в начале июля.

 Встает резонный вопрос, куда податься, пока паммы в кризисе. Можно конечно пойти в ДУ, оно имеет несколько преимуществ. 1) Низкие не торговые риски, если открыть счет у Американского или Европейского брокера, вероятность банкротства тут низкая. 2) Полный контроль над счетом, можно вводить/выводить средства, когда пожелаешь; следить за трейдером, не позволяя ему пересиживать просадки.  Из недостатков это: сложно будет найти хорошего управляющего, нужно тусить на Форекс форумах, т.к. единой базы по трейдерам нет.  Плюс сложная регистрация и пополнение счета у надежных брокеров.

 Я решил на полгодика отойти от памм счетов и Форекса, перестраховаться, т.к. соотношение доходность/риски не оправдывают себя. Уж лучше в хайпы инвестировать, там хоть понимаешь на что идешь, имеешь фиксированный доход, можешь планировать и знаешь, что тебя ждет. Поэтому в дальнейшем мой инвестиционный портфель будет преимущественно из хайпов. Опыта у меня в них мало, поэтому буду небольшими депозитами входить по 1000$ — 2000$. Каждый день выходят десятки новых хайпов, буду отбирать только самые перспективные на мой взгляд. Высокодоходные хайпы я не потяну, поэтому буду ориентироваться на низко и средне-доходные, до 30% в мес. Завтра опубликую обзор новой компании в моем портфеле.

Если вам нравится мой сайт, информация которую я публикую, прошу проголосовать за блог в конкурсе ‘Лучший блог частного инвестора 2015 г‘. Голосование происходит путем оценки от 1 до 5 звезд.

24 комментарии

  1. Возможно это будет Елеврус? Я уже жду когда ты напишешь в какие 3 хайпи инвестировал.

    • admin

      Я Америку не открою, куда инвестирует толпа, туда и я.

      • Думаю, не ошибусь в отношении инвестиций, если повторю мудрость из трейдинга: «Хозяева рынков разводят толпу. Зарабатывают те, кто стоят особняком и идут вместе с хозяевами рынков, зачастую против толпы»

  2. Ну а самостоятельно торговать, пробовать не будете?

  3. Добрый день !

    Вячеслав, присмотритесь к MIG International — есть вход в минипул с 1000$, и доступ к клирингу, т.е достаточно прозрачна. Есть ещё SFX Fund, FXpro. Даже на Miralty Partners можно посмотреть.

    • admin

      Смотрел, по просьбе читателя, писал еще в апреле, цитирую:
      «Я изучил вопрос и готов рассказать свое мнение о MIG:
      Казалось бы, компания зарегистрирована в США, круто, там жесткие регуляторы, можно доверять… НО! Регистрация в Неваде, а это оффшорный штат, налоги не платятся, неторговые риски те же, что и в случае регистрации в Новой Зеландии, Белизе, BVI и т.д.
      Основное направление у MIG это предоставление брокерских услуг на фондовом рынке. Лицензий на это нет, т.к. компания является субброкером, то есть, выход на рынок происходит через партнеров-брокеров, на которых MIG выводит своих клиентов.

      Смотрим услуги ДУ:
      — Индивидуальный счет (ИС), только для резидентов США, минималка 100к$, клиент сам открывает счет у партнера-брокера, пополняет его и передает логин и пароль от торговой платформы управляющему трейдеру в MIG. Это самая класссная услуга, т.к. все прозрачно, счет на клиента, деньги только в управлении, за торговлей можно следить, но все портит «для резидентов США».

      — ПУЛ, услуга запущена для СНГ, минималка 10к$, клиент отправляет деньги в MIG, MIG переводит их партнеру-брокеру открывая субсчет на клиента, в общем пуле счетов. Торговые отчеты приходят два раза в месяц в таком виде. То есть, никакой прозрачности в варианте ПУЛа нет, отчеты можно рисовать.

      Идем дальше, инвестиционные стратегии:
      Самая доходная «Опционная», но минималка в 50к$, не каждому инвестору по карману. Доходность за 2014 год 54%, это грязными, вычитаем вознаграждение управляющего 20%, получаем 43% чистыми.
      Далее идет «Индексная», минималка 10к$, за 2014 год доходность 41% — 25% ВУ = 30% чистыми.

      Резюмируем: Компания заявляет, что в РФ примерно 95% клиентов пользуются брокерскими услугами и только 5% инвесторов ДУ. То есть основное направление брокеридж, ДУ вторично. При этом в ДУ 85% резидентов США! При том, что сайт только на русском и 95% посещений сайта из СНГ, странно не правда ли? Складывается впечатление, что ИС для понта, отвода глаз, т.к. этой услугой никто пользоваться не сможет, почти все клиенты из СНГ.
      Вообщем мутная контора, риски высокие, а доходность низкая. Я согласен на 30-40% годовых, но при условии низких неторговых рисков.»

      Остальные компании тоже в оффшоре.

      Я в Вебтрансфере за полгода многократно увеличил депозит, поэтому за 30-40% годовых в оффшор меня не заманишь :)

      • Понятно ) Вячеслав, но удвоение за 3-4 месяца это совсем жир, вы же понимаете. Раньше нам и 5-10% в месяц за радость было ;) Может ещё МПО Статус оцените ? Не офшор, приличный уставной капитал, активы застрахованы в крупных страхвых компаниях. Подготовка серъезная, денег они ещё не набрали, на год думаю поучаствовать можно.

        • admin

          Да, я понимаю, что такие проекты как Вебтрансфер бывают редко.
          Что касается Статуса, не стоит особо обольщаться на уставной капитал и страховки. Помню в 2012 была компания PerfectInvest, тоже инвестиции в реальный бизнес, юридические гарантии, полная прозрачность, офис… прожили 1,5 года и пропали с деньгами. То есть, если инвестировать, то с расчетом на хайп, небольшой долей, без реинвеста, так как слишком высокая доходность (10-15% в мес.) для реального бизнеса, плюс хайповская партнерка.

          • По хайпам особо не разбежаться. Т.е вкладывая туда, надо понимать, что это добровольное пожертвование денег ровно до того момента, пока хайп не вернет столько, сколько получил. А если ещё и прибыли прибавит — это удача. На данный момент наблюдаю 18 хорошо сделаных хайпов. Доходность от 30 до 54% в месяц. Диверсификация, думаю, должна быть максимальной. Т.е по 50-100 или 150, как максимум на один проект. Все сразу не точно закроются, а если и пара, тройка соскамятся за месяц, то портфель все равно будет в профите.
            А для больших сумм остаются только ПАИ и МФО — от 22% до 40+% годовых там можно выжимать. По первым только торговые риски, по вторым вообще никаких.

  4. Вячеслав, не рассматривали ли компанию МПО СТАТУС как кандидат на добавление в портфель?

  5. Вячеслав, что-нибудь можете сказать про инвестиционную компанию aiwaveinvest?

  6. А почему вы в Альпари не инвестируете ? это самая надежная брокерская кантора уже сколько лет работает

  7. Вячеслав, вы пишете, что «большинство памм брокеров имеют оффшорную регистрацию, в случае банкротства компании, вернуть свои средства шансы очень малы. А не оффшорным брокерам запрещено иметь памм рейтинги, такой замкнутый круг.» Позвольте не согласиться, тот же FXOpen, к примеру, имеет PAMM сервис не только в оффшоре, но и у австралийского подразделения с австралийским регулятором.

    • admin

      Если быть точным памм рейтинги запрещены в Америке и EC, где серьезная регуляция, надзор, там у управляющих должны быть лицензии. Австралия это престижный оффшор.
      Что касается ФХОпен, да у них есть Австралийское подразделение с паммами, но в какие счета вы там готовы инвестировать? :)

  8. Сайт ФТ до сих пор работает. Не собираетесь переводить зависшие средства в ФТ-2? Терять- то всё равно уже нечего.

    • admin

      Где этот ФТ-2 можно ссылку?

      • ФТ2 пока на словах, согласен. Но зачем им вообще это придумывать, если проект лопнул?

        • admin

          Так они его придумали еще весной, чтобы отмазаться от выплат, так все и тянется…

          • Но RVD не придумывал RVD-2, скончался и никому ничего не выплачивает. Так зачем огород городить.

          • admin

            Ну почему же, по RVD много отзывов по выплатам, после банкротства. Не всем конечно, но кому-то повезло.

Оставить комментарий

Ваш email не будет опубликован.Необходимы поля отмечены *

*

Решите пример: *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>